重磅消息|重磅利好将至雄安再领风骚需看这些板块

导语

市场单调的行情终于又有了变化，涨价题材终于歇火，大金融携雄安再度领涨。雄安再次活跃，是否能接棒涨价引领行情？有什么领域可以关注呢？

一、雄安新区能否接棒行情

近期，雄安再次活跃引人遐想，作为“千年大计”“历史最强题材”，雄安此次此刻领涨大盘，这是要接力涨价题材的节奏么？

雄安新区能否接棒行情

重磅利好将至，雄安新区规划有望9月底出炉！届时大规模工程建设会随之启动，参与规划设计建设名单也陆续曝光，相关公司的盈利能力有较大的提升预期。这也是助推雄安上涨的最大诱因。雄安能凭借此利好再次领涨么？

其实，成也萧何败萧何，从时间窗口来看，当下是八月初，按惯例来讲，雄安主题就此启动行情的可能性较小，但不能排出雄安前期布局的机会，为什么这么说呢？

雄安概念

从板块走势来看，雄安板块指数上行压力重重，空头大全是没变，但好在前期阻力区间套牢筹码不多，短期突破存在可能；而且现在短期专多的趋势，资金也有流入动作较大。

雄安新区板块走势

简单看一下雄安新区的吸金能力，单看今天资金净流入情况，板块净流入32.37亿，净流入排行榜第一。当然，仅凭一天的资金流入情况也不能说明太多内容，但此前已经有小规模资金进驻迹象。

由此可见，雄安新区短期的布局机会开始出现。那问题来了，下一波行情的驱动逻辑是什么呢？

二、雄安再次崛起的逻辑

谈到雄安主题的投资逻辑，其实并未改变。简而言之，新区需要建设，局部需求市场打开，对相关公司业绩必然利好。但又有投资者担忧了，雄安主题投资属于价值投资么？

雄安再次崛起的逻辑

当下市场价值投资仍是主旋律。无论是大金融还是涨价题材都有业绩支撑，而雄安新区建设尚未大规模进行，相关公司业绩短期无法兑现，未来存在较大的不确定性，不符合当下投资风格吧？而且股价回落较深，也不符合技术派的投资风格啊？不宜及早入场吧？

当然这样考虑实属正常，但回归到股票投资的本质，就是预期盈利比当下盈利更重要，投资更侧重的是未来。再说，涉及雄安主题的公司有上千家，板块指数分析也存在一定的主观性，而今雄安主题龙头股开始动作，那么雄安新区板块就可以纳入投资范围了。

那问题也来了，如何关注雄安板块呢？

三、雄安崛起还需这三方向配合

其实，无论雄安新区的总体规划如何，其对建筑建材需求的确定性是最高的。另外，结合管理层的指示“雄安新区要建设绿色生态宜居新城区、创新驱动发展引领区、协调发展示范区、开放发展先行区”。可以侧重对建筑、建材和环保三个方向进行关注。

雄安崛起还需这三方向配合

建筑方面，鉴于具体涉及建设雄安的名单尚未曝光，但从雄安新区设立以来，各个公司的业务布局动向来看，可以关注着手布局的雄安新区的基建类上市公司，特别是业绩确定性较好的龙头上市公司，如中化岩土、中国中铁和中国建筑等。

建材方面，可以侧重对水泥企业的布局。具体应该关注哪些企业呢？日前，《水泥行业去产能行动计划（2017-2020）》发布，落后产能有望加速淘汰，市场未来4年我国前十大熟料和水泥产能集中度分别提升至70%和60%，扶持区域龙头，因此，可以关注相关的龙头企业，如金隅股份、冀东水泥等。另外，关于住宅方面，提倡装配式建筑，因此，可以留意北新建材、恒通科技和杭萧钢构等。

当然，除了建筑建材方面，首要标准“绿色生态宜居新城区”，最重要的还是环保方面。而当下雄安新区环保形势依然严峻，雄安新区水体污染严重。雄安新区所处的京津冀地区属极度缺水地区，人均水资源量仅为182.46立方米，仅为全国平均水平的9%。水治理迫在眉睫，可以关注水治理相关龙头标的，如东方园林和棕榈股份等。