从热点来看,下午最先反击的是网络安全板块,也带动了创业板的最先反击,但持续性并不好,基本是一竿子的反击,而下午表现持续的还是煤炭、钢铁、有色等资源股。
参考下石墨烯龙头方大炭素的再涨停,不难判断,资源股的活跃还是基于近期的那个看好逻辑——产品涨价以及涨价所带来的业绩大增预期,包括稀土、锂电池、钴、造纸等的偏强,也是同样的理由。这可引申出两个方面的理解:
一方面,火车跑的快,全靠车头带,这是老丁常跟大家念叨的。今年2-3月的领涨龙头是一带一路,当一带一路见顶调整后,大盘也从3295点开始了波段调整;而3016点开始的反弹,前半段是绩优白马股领头,龙头就是贵州茅台,而后半段是涨价概念引领。
所以,如果涨价概念仍继续活跃,则上证还有修复破位、再僵持的需求,但若活跃无力持续、且新的蓝筹热点又站不出来接力,波段调整就将得到确认。
另一方面,业绩预增概念,仍值得大家去挖掘,毕竟目前处于中报周期,而涨价之所以强势的一多半原因,就是涨价能带来业绩大增预期。
而把眼光放长到下半年,期间可能会有波段调整以及波段反弹,但大的趋势基本难改牛皮节奏,有业绩支撑、估值又合理(估值偏低为佳)的个股更容易脱颖而出。即下半年是牛,还是熊?大盘说了不算,个股的基本面有可能说了算。