套利是什么意思|套利的真正含义

每一个身处股市的人都在想着套利。套利给人最直观的理解是按照某种套路和方法去获得利润，而在实际操作中，套利是指投资者利用不同的交易品种、合约。或者同一品种间的差异，获得利润的方式。在笔者看来，仅仅懂得套利的方法是不够的，毕竟所有人都无法规避被套，因此对大多数股民来说，“套利”的意思应该是解决被套，获得利润。

1. 深套是股民最大的敌人

前面笔者为大家解决了大跌的产生原因与应对策略问题，下面就该解决“深套”造成的问题了。被套不可怕，最可怕的就是深套，巨大的亏损和心理压力，使股民一旦深套就几乎无法处理，包括股神巴菲特也有几次被深套的经历，最后都是认错止损离场，虽然单笔损失渗重，但事后反观，这依然是明智之举。因此解决深套最好的办法就是逃离被深套的处境，不要等风险积聚到不可控制的地步才去处理，一定要在自己可承受范围内解决。

要想摆脱被深套的逆境，投资者要正面面对亏扳和被套，不要逃避，因为问题不会因为你的逃避而产生任何改变。很多投资者，一旦被套就选择卧倒，认为不操作就能够解决问题，结果越套越深，这是股市操作中最大的忌讳。被套首先说明你的思路与市场走势出现了背离，市场不认可你的操作，那么你就需要找到这个错误的根派，及时解决，这才是面对亏损和被套时最应该做的事情。如果一味地逃避，漠视错误的存在，就会陷入买入、被套、亏损、再买入、再被套、再亏损的怪圈中，尤其是那些无论股指涨跌，无论操作什么类型、板块的个股，都被套的投资者，这说明他们已经存在非常严重的操作问题，一定要解决。

“主体思维选股法”的每一步操作都是有依据的，都是根据市场的动态作出的判断，这样操作仍然出现被套的情况，就可以从被套的结果出发向上反推，一步步地找到错误出在哪个环节，然后进行解决，这是非常方便的。当然很多资者尚未完全建立起这样的投资习惯，那么碰到了被套的情况，该如何操作呢?笔者建议投资者依然还是要从自身操作出发，首先观察一下市场的环境，判断股指是否存在大的风险，这个非常关键，如果股指有大的下跌趋势，就会加剧手中个股调整的幅度。其次，要看一下个股下跌的原因，是因为股指环境变化产生的下跌，还是因为个股本身的利空，抑或是技术调整，明确这个之后就可以按照不同的下跌因素选择应对之策。其三，也是非常关键的，要有风险愈识，懂得止损位、止赢位的设置。无论哪种下跌，股指走势如何，如果触及自己的操作的止扭、止赢位，就应该坚定地出局，这样严格的操作纪律，可以保证你资金的安全，从根本上避免了被深套，只要你不被深套，就能够把握到市场的机会，从而获利。

2.止损、止赢位的设置

在生活中，人们碰到有风险的事情，总会本能地躲避。比如手被烫了一下，会本能地缩回；天突降大雨，性得避雨；当有人向你借钱的时候，你会权衡再三再作决定。但为何在股市中，人们避险的本能就消失了。我们看到太多的人，随惫地买股、卖股，拿自己的资金不当回事；碰到大跌风险的时候，不是想如何去应对，处理风险，而是任凭市场走势，对风险置之不理，幻想市场会如何如何，从而造成大的亏损。

所以，要想不陷入大的市场逆境中，就需要投资者建立起自我保护机制。当投资者的运行思路与市场走势相吻合的时候，就持有；而当趋势未明时，就需要控制好仓位，在突破时增加正确的筹码，在发现自己计翅与市场走势相左时减少错误筹码的数盘。尤其是当市场走势与自己的预计路线出现的偏差达到了一定幅度时，就应该及时止损，这样能够让利润和本金永远处于一个安全、可控的状态，让自己可以长期在市场中生存，而市场机会是相当丰富的，如果你能够长期生存，就意味着成功率的提高。

那么究竞该如何止损或止点，这其实是一个非常个性化的问题，不同风格的投资者、持不同投资风格理念的人，甚至说不同个性的人选择的止损和止赢位都不同。有的是采用幅度来计算，当被套5%,10%或15%时选择卖出，或者是以5%为基数，每上涨一个5%就设定新的止赢位，一旦跌下来到此位置，就出局；也有按照均线的方式，诸如跌破10日、20日、30日均线止损，甚至有些中长线操作用到60日、120日线。这样两种方法简单而实用，非常适合一些初入股市的朋友使用。

当有了一定的经脸积累之后，就可以盈加更多的因素考虑，完成止损和止赢位的设置。笔者个人主要是采用趋势卖出法进行相关操作，按照行情特点不同，也分为两种，股指趋势卖出和个股趋势卖出。以2009年的行情为例，从年初到8月中旬，笔者一直是推祟银行、地产、钢铁和煤炭等权重股的操作，由于是大板块间的操作，而且股指环境较好，牛市效应较为充分，中长线获利机会较多，所以采用了股指趋势线的止赢卖出法。在8月12日股指彻底破位时，笔者提示股指进人中期调整，这也是整个炒作结束的信号，完成卖出，由此得到了3-7倍的利润，随后权重股一路下跌，虽然9月初有过一波反弹，但权重股依然跌幅较深。在9月后，中小盘个股的短线机会增多，笔者就更多地采取了个股趋势卖出的法则，一且个股跌破了上升趋势线或者重要的技术支撑，就选择止损、止赢。其实止损和止赢位并不是固定的，需要投资者在自己操作中，结合实战进行“磨合”，反复完善，从而达到好的效果。

3.看懂洗盘获得利润

当上述所有逆境的问题都得到解决后，投资者往往还会陷入另一种逆境中，即试图将利润最大化，然而结果往往是“周郎妙计安天下，赔了夫人又折兵”。这是非常普遍的现象，大的方面都处理好了，闯过了大江大浪，最后却栽在了小河沟中。那么究竟该如何处理好这样的向题呢?如何在保持原有操作策略的大前提下，适度完成一些小的操作，从而增加利润，实现利润最大的美好愿望?

首先，需要明确洗盘的意义。洗盘子、刷碗都是非常普通的家务劳动，想必大家都已经习以为常了。而股市的洗盘，实际上和我们做家务的洗盘子，存在很多的相同点。我们为什么耍洗盘子，是为了下次再用。爱清洁的人会洗得久一些，用的洗涤用品讲究一些，而一般人则是以洗干净为标准；也有一些懒人，选择用一次性的餐具，省去了洗盘子之累。股市洗盘也是如此，主力拉升过一段后，为了下一次的拉升，就会将浮筹和获利盘清洗干净。手法较为老道的资金就会清洗得多一些，期间反复也会多一点，后市涨升的幅度和时间也会较为可观；洗盘时间较短的主力，往往就是高举高打，采取短线策路，持续时间往往并不会太长；还有一些就是不洗盘，只是利用洗盘假象出逃，更换新的品种。

那么，什么是应对洗盘的好方法呢?笔者认为是良好的操作习做。通过前面的分析大家看到了，“主体思维选股法”是一种自上而下的操作方法，选股的同时就明确了操作的依据，赢利模式又决定了操作的方法，而操作的经典模型中又明确规定了相应的卖出法则，这样从一开始就明确了操作的一系列要点。这样的好处，就是在碰到洗盘的时候，依然能够抓住操作的要点—首先判断一下，你买入的依据是否存在，你是根据五大核心要素中的哪一个进行的操作，这个要素当下是否还在发挥着作用，如果依据没有变化，则可继续持有，如果根基都发生了变化，要及时进行清理。其次，要根据是短线策略、中长线策路对应相关的卖出三法则，看是否触动了操作的条件，根据变化进行相关的操作。

此外，还有一种方法适合具有一定操作经验的投资者，也是一条捷径，就是利用本章第二节介绍的股性进行操作。股性是相对固定的一种特性，同一板块内，哪些个股是活跃的，适合短线。哪些是温和的，适合波段，哪些是内敛的，适合中长线，都是非常固定的。以前面介绍过的钢铁板块为例，广钢股份(600894)就是短线爆发型的品种，大起大落，因此这样的个股就适合快进快出的策略，不要过分纠缠于洗盘中，否则一旦被套下跌幅度就会很大，再度启动需要的时间也未知，得不偿失。而其他类似价值型个股，如太钢不锈(000825)等，走势中规中矩，洗盘过程中就适合进行一些波段操作，如利用简单的技术(比如均线操作)，即可扩大利润。

实际上，利润最大化的出发点是好的，但没有最大只有更大，如果说因为追求短期的利润最大化，反而失去了更多的操作机会和利润，这样的做法就是不可取的。利润最大化的要点并不是一味地追求扩大，而是在于如何控制和保护利润，让利润逐步积策。当你的思路和计划得到了市场的印证，你就可以加仓，将正确的筹码无限提升；而当发现自己偏离了市场轨迹的时候，就要勇敢地面对，正视问题，最大限度地降低错课的筹码和代价。这样长期坚持下去，你的利润会逐步积累起来，当资金规模扩大之后，你获得利润的绝对值也就相应增多，再去积累更多的利润，笔者认为这才是利润最大化的本质所在。

股市的魅力是什么?一买一卖间产生了利润，简单至极，而在瞬息之间，变化之丰富也足以令你大呼过鹿。因此股市最大的魅力在于不可知性，明天可能带来亏损，明天也同样可能带来利润，让持股的投资者总会有很多期待。计划很丰满，但现实很骨感，股市中遇到逆境也是常有的事情。比如投资模式确立了，股也选好了，计划制订了，突然环境发生了变化，那么此时投资者该如何操作?被套时又该如何处理?想做波段结果反而丢失了筹码，又该如何补救等?诸如此类逆境，该如何处置，本章对此进行了详细的解答。股市中的逆境是很多的，作为投资者要正视这些问题，了解问题出现的原因以及严重的后果，才能够规避风险，实现获利。股市指数是投资者最好的伙伴，且不说相关指数是股指期货的标的券种，比如沪深300指数，可以直接通过其涨跌趋势在股指期货实现多空双向获利；就单单的中小板综指、沪指、深成指、上证50指数、荃金指数这些常见的股指指标，实际上都蕴涵了很多的内容。通过这些指数可以轻松地判断市场当下的风格热点，可以通过各指数间的背离提前发现市场的风险，同时也可以通过这些指数实现不选股就能够赚钱的套利操作，因此普通股民虽然资金盘小，在市场中处于弱势地位，也不该妄自菲薄，要充分利用市场为我们提供的各种工具，达到获利的目标。

笔者总结发现，很多时候，投资者之所以会陷入困境、逆境中，大多是因为自己忽略了市场的内在规律，在错误的时间、错误的地点位选择了错误的个股，如股性活跃的个股，适合短线操作的个股，你却选择中长线操作，结果大起大落，过程精彩，收益大部分回吐；更有人在抄底操作时选择了股性笨重的个股，不仅没有获得利润，反而浪费了抄底的大好时机，甚至造成了亏损。沪深两市有1 700多只个股、几十个板块，看似零散，却内藏玄机。正所谓江山易改，股性难移，每只个股都好像人一样拥有粉其特有的性格，只有按照其股性去操作才能够事半功倍取得利润。笔者在本章第二节中着重为大家讲解了如何分析板块中个股的股性，以及如何应用股性去规避风险，获得利润。

同样，牛股、熊股也是各有一套法则的。本章第三节中，笔者阐述了如何提前辨认出牛股，从而坚定持有；如何提前发现熊股的特征，并且按照三招处理方法去规避；如何掌握牛熊之间转换的法则。投资者要将这些内容铭记于心，保持对个股的敏感度，有助于投资者摆脱逆境，实现获利。此外，在第四、第五节中，笔者为大家分析了下跌的几种方式，以及下跌不同阶段的特点。投资者通过这些分析，可以很清楚地了解整个股市运行的脉络，明白在哪个时段应该进行哪些操作，尤其是在对于风险的控制方面，能够取得非常好的效果，大大降低被套的概率，特别是止赢、止损位的设置，可以像一个堡垒一样牢牢保护着投资者的本金和利润。如果资金已经被套了，按照这样的方法，也能够及时判断是清仓出局，还是选择补仓，从而将亏损的数额降到最低。逆境、困境并不可怕，是股市中常见的现象，投资者只要掌握了处理逆境的相关方法，就可以变逆境为顺境，变劣势为优势，降低亏损实现获利也就变得可行了。