[股票实战中的交易系统]股票实战中的交易感悟

1.机械地执行自己的交易法则

虽然总体划分，我的交易方法应该属于直觉交易系统，但其实是有自己严格的进出场和仓位控制规则的，甚至我相信如果我愿意，我能够用计算机代替我来操盘。这也是我的业绩一直非常稳定的原因吧。

每天我操作的股票中80%都是亏损的，20%的盈利股票中只有一两只给我回报大额利润，其余则盈亏抵消。所以，当我面临亏损时，我现在已经有足够信心和耐心等待盈利交易的出现，不会像新手，怕赔钱，也怕赚钱，因为我已经触摸到了投机行当的真理：高胜率不代表赚钱，低胜率不代表亏钱。当机会来临时，迅速加码累积头寸，当不利情况出现时，不顾一切出逃保命，然后其他的事情就是发现机会，扩大战场的问题了。根据统计也可以推知：交易次数越多，资金曲线图波动越少，每天10～20笔的交易保证了我基本上每天都是盈利的。

现在一天下来，赚了还是赔了已经不是重点了，我现在关注的重点是每天我是否一贯地执行了交易法则，虽然这个东西一直固化在大脑中，没有系统整理过，但绝对符合教科书所描述的交易原则。

现在交易变得有些枯燥，但更加游刃有余。对比起初学时每天盘后还练练键盘，每天走在路上都在想今天如果这么做是不是可能会更好，甚至做梦都还在交易，现在可有些不思进取了。但我相信，其实还可以做得更好的。

短线交易的确能很快锻炼出淡然面对亏损的心态，但缺点也是显然的，无法坚持持仓，很多时候我都是没有耐心等待而出场。优点也很多，尤其是培养出了很强的风险意识。不怕大家笑话，我现在还是以存定期为主，面对A股2009年的阶段牛市，许多同事都参与了，但因为我觉得我没有发展出一个合适的交易策略，就不能盲目入市，所以一直到现在也没轻举妄动。我知道很多套在A股中做“长期投资”的美股交易员，这说明不熟不做很重要。

2.没有投机取巧，交易本领只能从实战中学

学习交易是一个艰难的过程。难在心态的突破上，有的人天生比较能够承担亏损，有的人天性谨慎，迟迟不能突破，但我们大部分人都属于中间水平，这说明很多都还是可以通过学习来改进的。学习是一个主观能动的过程，在交易领域，“勤奋”一词永不过时。

做交易，不要太在意结果。这说起来很容易。但其实只有新新手和老老手能做到。为什么呢？新新手刚上来，师傅说咋做就咋做，没有观点，也知道刚学习赔钱很正常，但同时也没有交易的规则，于是赔钱。赔了半年了还不知道为什么赔钱，也还不知道什么时候该进该出，内心的确是赔怕了，又觉得自己也熟悉这么久了，也不该算新手了，到赚钱的火候了还没赚钱有点不应该。于是交易结果开始左右心态了，变得怕赔钱了。这时候再说“不要太在意结果”很难。老手知道钱是怎么赔出去的，每次进场就想好了这笔可能赔的会是多少，是不是在自己心理和资金可承受范围，因此不怕赔钱。

很多人问我如何学习交易，我只能说世界上交易方法万万千，我只是会其中一种而已。但学习交易的道路则只有一条：从实战中学，不要问你身边的人这次如何看，这下该怎么办等。平时多仔细看他怎么做，模仿其神然后自己体会比什么都重要。就像你刚学游泳，带着救生圈、反复阅读游泳指南，求人指点是永远学不会的。要克服恐水症，呛几口就不怕了。然后就是反复在水里挣扎，呛的次数越多，心态就越好了，不久就知道怎么换气而不容易鼻子进水了。熟悉了水性，也就很快学会游泳了。

我每次的自我突破都来自于亏钱，几天连赔会让我反思是不是心态变浮躁了，就会变得更加冷静。大亏会让我反思是不是忽略了某些市场因素，但同时也使我对风险的承受力更强，结果是收益更高。比如上月有一天我在一只挂单很少的股票上开盘就买了5000股，但等卖出时，却把价格打跌了7毛钱，一个是大盘大跌追不上价，一个是接单太少，承受不了那么大的卖压，结果那笔赔了约3000美元，那是我少数几笔大额亏损。但从此以后，我的风险控制中就很在意买卖双方单子的厚薄了。我属于谨慎型的那种，亏损也使我的风险承受力越来越高。从以前亏一笔几十心疼半天到现在一笔亏个上千美元而毫无感觉，这就是心态的一种进步，而这都是实战练出来的。

有人说：从来只说有练兵之法，将将之术，但从无练将之法。将，都是实战中打拼出来的。很对!

感悟_副本

学习过程肯定是一个寻找圣杯的过程，这需要付出大量的劳动。比如我跟新人说练习键盘很重要，到美国0.2秒的网络延时对我们都会很有影响，手快是一种绝对优势，但很多人依然不喜欢干这简单、便宜而又提高迅速的活，那就只好给市场付费学习了。有人说看不懂我的操作过程，因为速度太快，我是完全把自己当成电脑了。我说可以用盘后数据测试你的交易方法是否可靠，包括A股，总比你啥也不知道就进去买套要好，但依然很少有人响应。很多人凭直觉抢帽子，但毕竟人抢不过计算机程序。学习的过程是痛苦和带有直觉的。但慢慢在碰壁中有了自己的规则后，你就应该更加依赖规则，否则你会一直停留在追涨杀跌中茫然，最后你终会在规则之上自由发挥，游刃有余，甚至连偶尔的冲动都是市场在给你送钱，那就是交易的最高境界了。

3.多读书，少玩游戏

对于那些立志以投资交易为职业的人来说，平时读读书，研究一下交易策略、看看盘绝对好过每大下班后回家玩游戏。市场是一个博弈的场所，有人说回家打打游戏有利于保持战斗力，没错。如果你想做一名普通交易者，只要安于现状就好了。但如果想向大投资家们看齐，成为将将之才，学习和研究总是必要的。书读百遍，其义自现。

交易这个行当不像做企业，还可以去全职修个MBA什么的，这行的学习完全来自于自觉和主动。许多真正实践中立马能够赚钱的知识那都是保密的，你能够看到的都是过往的、基础的但绝对是最重要的，所以我们才要博览，择其适者而发挥之。

另外纸上测试也是一个学习的方法，至少可以知道哪些操盘策略会有哪些优劣势。他们的盈利主要是来自哪些特征的价格波动模式？是否适合自己的个性？研究就深入了，自己在这个过程也就会对于系统性交易有了进一步的认识。也许不经意之间就发展成为了自己的秘密武器。但是你给别人用，多半人家是不用的，因为他没有你那个自信，毕竟他没有经历过你所经历的，这就是积累。