您的位置:首页 > 新闻 > 宏观 > 钢铁煤炭行情分析|煤炭钢铁领涨,周期股下半场行情开始?
近段时间,煤炭钢铁市场价格一路上涨。A股市场,煤炭、钢铁、有色、化工板块也表现抢眼,在近两日的指数大跌情况下逆势上涨,煤炭钢铁板块继续领涨。在今日发改委的宏观经济运行情况新闻发布会上,周期板块也成为全场关注的焦点。
国家发改委政研室主任、新闻发言人严鹏程介绍,煤炭去产能方面,在各方共同努力下,上半年共退出煤炭产能1.11亿吨,完成年度目标任务量的74%。
对于近期煤价上涨的因素:
一是经济回暖带动煤电、钢铁、化工等主要耗煤产品产量快速增长,1—5月,全国火力发电同比增长6.4%,粗钢产量增长4.4%,带动电煤消耗同比增加6000万吨以上,增长10.3%。
二是今年以来主要流域来水偏枯,截至6月上旬,全国重点水电厂蓄能值同比下降27.2%,水电出力持续较大幅度负增长,必然导致电煤消耗增加。
三是一些煤炭调入省份产能退出力度确实比较大,超过了预期,这虽然有利于提高行业集中度,但也打破了多年来形成的资源和运力配置平衡,给稳定煤炭供应带来了新挑战。四是主要产煤地区加强安全环保执法检查,一些不符合要求的煤矿停产整改,客观上也对正常生产供应带来了一定的影响。
另外,钢铁去产能方面,按照既定目标计划,坚决淘汰落后产能,严格控制新增产能,对一些地方违法违规建设钢铁冶炼项目进行调查处理。同时,发改委加大依法取缔“地条钢”的工作力度。截至6月末,“地条钢”按计划出清,即将就此开展督查。
在供给侧改革的大背景下,截至7月16日,在煤炭、有色、钢铁、水泥等传统周期性行业,共有198家上市公司发布上半年业绩预告,其中158家预喜,占比达79.79%,远超沪深上市公司整体预喜比例。更惊艳的是,上述198家公司中,预增幅度超过100%的多达96家。业绩大增的原因中,“产品价格提升”成为最普遍的因素。周期品价格上涨是由供求双方共同决定的。经过较长时间的低迷,加上供给侧改革显效,相当一部分周期品供给出清,而同时,需求却未萎缩,甚至持续旺盛,从而导致价格水涨船高,推动中上游企业的业绩大幅增长。
目前在创业板杀估值,题材股不被鼓励的监管导向下,市场也只能通过一二线蓝筹直接的腾挪维持人气和赚钱效应,而周期股因为业绩反转,资金参与较深,流动性好受到主力关注。但目前周期股龙头已经普遍涨幅较大,不建议大家追涨,可以适当关注板块中未启动的个股,有补涨预期。
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