“最佳F”或是账户余额的固定百分比这种方法的问题是，一旦你启动了，就会继续越转越快。让我来证明我的说法，假设每笔平均的输赢金额为200美元，你每月交易10笔，每赚1万美元就会增加一份新的合约，那么你要做到50笔交易，或用5个月的时间才能增加一份新的合约。此后，只需要两个半月就可以将合约数量由2份增加到3份。大约7个星期之后，就可以增加到4份合约；5个星期跳至5份合约；1个月后达到6份合约； 25天后，达到7份合约；21天后，达到8份合约；18天后增加到9份合约；16.5天后，你会做到10份合约的交易。
这样做的结果，必然会引祸上身。现在你已经到达了树梢，坐拥着一大堆合约。当你输了一大笔买卖的时候，树梢就会折断(以每份合约平均200美元的3倍，即600美元，乘以10，那么你损失了6 000美元)，但你还没有输掉1万美元。所以下一次交易，你继续交易10份合约，并再次输掉6000美元。仅仅两次交易，你的资产就已经从最高额100000美元减小了12000美元。
下一笔交易仍然不利，连续第3次亏损。以每份合约平均亏损200美元来计算，乘以你目前的交易量9份合约，得出你的亏损为1800美元(让我们以2000美元来计算吧)。这时，你的亏损金额已经增至14000美元。
而在同一时期内，一位较为聪明的交易员，采取了比你减码速度要快的策略。当亏损达到5 000美元时，他就砍掉2份合约。因此第一笔亏损产生之后，他就减至8份合约，只损失2 400美元，避免了另一次6000美元的灾难性损失，并且在市场中继续生存下去。
2019-07-30 
