实战经典1：趋势规则第一
首先，我们说一下趋势规则，为什么要将趋势规则列为第一规则呢？
首先，不清楚大趋势，就等于不清楚自己处于什么样的环境之下，不清楚自己是面临更多机遇还是面临更多的风险。
其次，不清楚大趋势，就等于你不懂得指数的含义，而指数是
不可缺少的认识市场真正面貌的工具。这里我们说一个经典的案例。
2004年1-4月，中国股市充满了希望与欢笑。此前，市场三次下探1300点一线，均以成功固守而收场。随后，在第三次守住1300点大底之后，上证指数一路破关斩将上攻到1700点以上。很多技术信号也显示“三重大底”确立无疑，见图1。
记得在一次同行的聚会中，一家著名券商的研究所所长以脑袋担保不会再破1300点。当时技术形态的确给人以坚固难破的感觉，但我们的趋势预警系统没有给出任何牛市信号。相反，继续是熊市信号，而且还给出了危险预警警报。作为普通投资者，即便没有趋势预警警报给你，你也同样可以判断市场的牛熊。好像这个事情前面已经讲过，还没有掌握的投资者见前面篇章。而既然还是熊市，那么涨得多了就是要卖出，而不是买入。随后，我们的精准研判得到市场的验证，大盘从2004年4月的1783点一路暴跌到2005年6月的998点，这大约800点的下跌最终“要了绝大多数人的性命”。不知道大家对那段记忆是否深刻。可见趋势研判有多么重要，正确的趋势研判是多么具有价值。这其中包含了：认清趋势重要性的问题，正确识别趋势的问题，以及次级趋势要服从主趋势的规则。再大的次级趋势也无法扭转主流趋势的潮流。这一点希望大家引以为戒。
而趋势研判的重要性还体现在获利这个问题上。我们了解，在实战中，很多投资者挖空心思去寻找所谓的大黑马，而最终忙到最后还跑不赢大盘指数。不要说中小投资者，在历次的大行情中，就连公募基金也有很多是跑输大盘指数的。大盘涨的时候它赚得少，大盘跌的时候它亏得多。以2009年为例，上证指数大涨接近80％，但公募基金净值增长超过80％的很少。而到了2010年，截至上半年结束，仅仅一家股票型基金获得正收益。所以，先不要说所谓的抓黑马之类，仅仅能跑赢大盘或者与大盘同步就已经很好了。而如果你能够精准研判大盘，仅仅依靠买卖指数（指数类基金就可以）就可以稳稳与指数同步。这也是趋势研判的重要作用之一
。
实战经典2：仓位规则第二
所谓仓位规则是指在不同的趋势状态下，必须遵守不同的仓位原则。一般而言，趋势越好，仓位就要越重，趋势越差，仓位就要越轻。
还是拿上面的案例来说，1300点大底被第三次托起之后，趋势发出了明确的中级反弹行情的信号，按照我们的仓位规则，相应的仓位是50％。而当指数到达1700点以上之后，市场情绪更加热烈，但牛市趋势信号仍然没有发出，反而出现了头部预警信号。这样，按照仓位原则就该彻底清仓离场，随后的大跌也证明空仓的正确性，见图2。
直到2005年7月，趋势系统再次发出中级行情信号，再次给出半仓介入的仓位信号。而在2006年4月，趋势系统发出全面牛市信号，仓位信号是满仓操作，一直到2007年11月系统发出大调整信号，彻底清仓离场。
所以，在不同的大盘背景形势下，必须要有不同的仓位来应对，这样才会收益最大，风险最小。
实战经典3：选股规则第三
说到选股，在实战中一般有两种模式。一种是针对大行情的选股，一般通过公司基本面来选择，立足中长线投资；另一种方法是立足短线行情，从题材面、技术面来把握。当然，在立足基本面时也可以参考技术面的含义
还是拿前面的行情案例来说，2004年一季度的行情，当时我们定义为反弹，不是牛市行情。所以，选股的原则的就是短线+题材。当时我们最终确立选择高送转题材+量能爆发技术相结合的模式来选择股票向投资者推荐。其中，选择了国电南瑞等一批高送转题材品种，见图3。阶段涨幅十分惊人。
到了2005年7月开始的中级行情，由于还是没有确认牛市，继续以题材+技术来选股。而当时的题材就是股改，所以当时选择三一重工是当之无愧的，见图4。到了2006年4月，牛市信号全面出现，这时候不但要满仓操作，而且要满仓真正的优质股票。基本面选股责无旁贷，云南白药、驰宏锌锗等超级绩优牛股被轻松挖掘，见图5。最终这些股票都涨幅惊人。
所以，不同阶段要有不同的选股思路与方法，这样才会做到收益最大化。
实战经典4：买卖规则第四
在选股规则之后，还有买卖交易规则需要遵守。这其中的规则很多，包括长线买卖规则、中线买卖规则、短线买卖规则。下面分别所举的案例只是说明其中一种方法，每类方法中均包含更多具体方案。
中线买卖规则之国电南瑞：2004年1月，大盘启动中级反弹行情，我们依据行情特点选择了高送转题材+量能爆发技术相结合的国电南瑞。在15元附近给出半仓买入建议。该股随后一鼓作气，连续上涨3个月，一直到4月大盘见顶之后也同步在25元以上见顶。阶段涨幅很大。
长线买卖规则之驰宏锌锗：该股为2006年我们发掘的长线超级牛股。由于该公司业绩优良而且增长迅猛，被我们所看好。在2006 年1月，该股在13元附近出现长线看多信号，我们给出半仓买入建议。随后在4月，大盘同时出现牛市信号，该股也进一步确立大牛股风范，我们继续在20元附近给出增仓建议。该股随后出现了10倍以上的暴涨行情。
短线买卖规则之太工天成：在2009年9月由于重组未能兑现，太工天成复牌后连续下跌，9月29日、30日连续在暴跌后放量，并在30日这一天，10日负乖离率达到-18，已经达到超跌+量能的短线买入要求。随后，该股在9天内暴涨30％，见图6。
实战经典5：风险规则第五
所谓的风险规则有两种含义，一种是出现了风险如何控制，另一种是在没有出现风险之前，你的心理是否在主动承受风险，是否有防范的意识与手段。风险控制技术也很复杂，这里建议用均线来控制个股的风险，用市值曲线来控制整体账户风险。两者需要互相配合，但最终是以账户资产为最高准则。
主动承担风险的心理是比较高层次的风险认知水平。对风险有正确的理解，知道收益的代价就是主动承受风险的结果。这样，对风险不会惧怕，也不会回避，只是正确地管理与防范。
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2019-07-30 
