导语
久违的反弹终于来临了！就连一直低迷的水泥板块，也上演了一把尾盘突袭。至于原因嘛，单纯是因为《水泥工业“十三五”发展规划》的出炉么？水泥能否再次称霸股市？投资的方向如何把握呢？
一、事情反常必有妖
近段时间，面临环保的压力，去产能的“辣手”，水泥板块一直默默无闻，不敢有大的动作。貌似基本面不支持的情况下，搞了一把尾盘突袭，事出反常必有妖！
至于水泥行业的情况，其实并没有想象的那么糟！从价格来看，全国性水泥价格微涨，还是利好呢！而平均库存也略微上涨，但涨幅不大，没什么大不了的；而值得注意的是，4月份水泥行业利润同比上涨276%，涨幅刷新三年来的新高。整个行业来看，水泥行业在回暖，也给水泥板块表现提供基础。
从政策面上来看，水泥工业“十三五”发展规划出台，明确提出淘汰过剩产能，鼓励高端产品生产，并严禁备案新建、新增产能项目。这样以来，不仅落后产能存在被淘汰的预期，整体产能也有缩减的预期。所以，政策出台成为水泥尾盘活跃的一个诱因。
再看需求端，虽然各个大型城市房地产遇冷，但二三线城市房地产还是较为火爆；房地产炒作虽被抑制，但巨大的刚需还是存在，这就尴尬了！长期来看，水泥需求还是存在上涨空间，但短期房地产对水泥的需求在下降；但不要紧，雄安新区、粤港澳大湾区已经开始建设，丝绸之路沿线建设也已开始，基建类特种水泥需求日益提升，这将成为主要看点，涉及高端水泥产品企业活跃也属正常。
那问题来了，既然水泥有利好预期，水泥是否能再次称霸股市呢？
二、水泥是否能称霸
回答水泥板块能否称霸股市，对比之前的条件就一目了然了。在17年之初，水泥板块可谓是称霸股市，现在水泥又迎来利好，历史是否能重演呢？看看先决条件：
1.政策支持，在年初，去产能的风潮重点在水泥板块，水泥面临涨价预期，属于政策的风口；
2.龙头带动，新疆等地区，固定资产投资规模暴增，刺激当地水泥，进而带动水泥板块；
3.时机恰当，年初还是冬季，水泥的旺季，销售市场火热。
纵观当下，时至当下，水泥是进入了淡季，但政策的导向更加明确，水泥依然处在政策风口，而且淡季不淡，新区建设、丝绸之路沿线建设如火如荼，水泥的需求还是较大。
另外，随着“一带一路”战略实施，我国水工业在国际上已经具备一定优势，水泥建设工程项目占全球市场份额45%以上，而且“十三五”规划明确提出，行业内兼并收购存在较大预期，投资的价值还是存在。但要想再次称霸股市，还需要市场资金的配合。
三、水泥行当“捉妖记”
既然水泥行业还有投资的价值，那么具体应该关注哪些企业呢？从政策导向来看，具备先进生产能力的企业才会有发展空间，也能迅速完成产业升级。在未来市场中才有竞争力。
另外，不难发现水泥行业具有一定的地域性，各个地区的水泥企业表现不同；而且还有一定的季节性，如南方进入雨季，所在地企业会进入淡季，整体销量会受影响。
综合分析，当下水泥行业的“小妖精”主要集中在北方地区，具体来说是华北、西北地区。或者经营范围在华北、西北地区的企业，如金隅股份（601992）、天山股份（000877）。当然，若企业产能相对先进，符合政策导向，能较快完成产业升级的龙头企业，也是可以关注的，例如华新水泥（600801）等。
2019-07-30 
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