庄家和主力的区别_主力庄家的资金来源及坐庄运作计划

主力庄家的资金来源

主力庄家筹集来的资金从性质上划分有:

(1)自有资金。

(2)借贷资金。

(3)合作资金。

(4)从社上募集的资金。

主力庄家准备用于坐庄运作的资金如果是属于自有性质，那么就可在运作个股过程中减少很多麻烦，无形中降低了运作个股的风险。自有资金既可做短线庄，也可做中线庄，更可做长线庄。主力庄家准备用于坐庄运作的资金如果是属于借贷资金，那么在坐庄运作个股时首先需要考虑该笔资金使用的最长期限，然后才能够决定具体的运作时间。例如:该笔借贷资金必须在一年内归还，那么在坐庄运作过程中就只能做短线庄或中线庄而不能做长线庄。借贷资金的方法五花八门，有的主力庄家的资金是向熟人借的，有的资金是向银行抵押贷款的，有的资金是挪来的……总之，使用借贷资金运作个股的大风险之一就是资金链断裂，一旦资金链断裂，多米诺骨牌效应就会显现，结果导致坐庄运作上的失败。市场上很多投资者都误以为主力庄家的每一次坐庄运作都是成功的，亏损与他们无缘。事实上，主力庄家在坐庄运作项目上也有不少失败案例。根据笔者观察研究，主力庄家如果能够准确研判大市趋势的运行方向，只要资金实力雄厚，坐庄运作个股过程中顺势而为而不逆势操作，那么功成身退是水到渠成之事。通过十几年来的观察，主力庄家是每一波行情中的最大受益者，在每一波上升行情中主力庄家都是赚得盆满钵满，而个人投资者极有可能在一波上升行情中不但没有赚到钱甚至还可能出现亏损。也就是说，对于投资技术欠缺的投资者，只要他们进入股市，不论是什么市场状态，亏钱的概率都很大。而主力庄家在上升市中稳赚，在小熊市中能够安然渡过，但每一波的大熊市最终都会演变成屠杀主力庄家的屠宰场。可见，不懂风险控制、贪得无厌的主力庄家最终也会被市场的本质属性架上断头台。失败的主力庄家与亏损的个人散户的命运区别只在于:技术欠缺的个人散户随时会遭受灭顶之灾，而失败的主力庄家则是在一个市场循环周期的下半段才会命丧黄泉。其实，不但个人投资者有贪婪的人性弱点，主力庄家同样有着贪婪的人性弱点，几年前股市上最大的明庄—德隆系的崩塌就是明证。市场上很多专家、学者将德隆系的失败归结为这样的或那样的原因，实质上，德隆系的崩塌是败在，“贪婪”二字之上，没有那么大的实力而去挑那么重的担子，不是贪婪是什么!市场上一些主力庄家的资金实力有限而选择了与其他主力庄家合作，这一类型的联合坐庄方式在市道环境向好时可取得成功，但一旦风云突变就会演变成“夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞”的悲剧。古人有一句精辟的名言:“以利相交者，利尽则散。”联合坐庄运作就是以利相交，当市场上的意外风险袭击时，因为利尽而大难临头各自飞。所以，如果某一只个股的主力庄家的运作模式是联合坐庄，那么跟庄实战交易的投资者必须时时警惕主力资金链断裂的危险。主力庄家准备用于坐庄运作的资金如果是属于从社会上募集来的资金，那么在坐庄运作过程中就必须根据市场环境的冷暖及申购、赎回的数量对仓位进行动态的调整，公募证券投资基金就属于这一类型。选择合适的目标个股是保证坐庄运作成功的前提条件之一。做任何一生意都必须考虑它的收益率，对于资金实力雄厚的主力庄家来说，他不会去做小买卖，即不会在一只小盘股上建仓运作，而会选择一只中盘股运作.资金量大者在运作过程中就需考虑个股的流通筹码是否能够容纳得下如此庞大的“身躯”，与此同时还需要考虑个股的流动性，流动性良好的个股大资金进出才方便。选择合适的项目运作首先要考虑的是资金的性质，接着是个股的内在基本面，最后是大市的运行方向。资金的性质主力庄家自己最清楚，而详细了解个股的内在基本面就必须亲自到上市公司调研，准确判断大市的运行方向需要主力操盘手的高深技术本领方可做到。

策划制定坐庄运作计划

当主力庄家筹集到足够的资金及选好目标个股后，接着就策划制定坐庄运作计划。主力庄家具体的坐庄运作计划实质就是建仓吸筹环节、拉升推高环节及筑顶出货环节的详细执行步骤。

在坐庄运作计划中主要包括:

(1)规定了建仓吃货的最高持筹成本。

(2)规定了拉升推高股价的最低上涨幅度。

(3)规定了筑顶卖货的最低卖出价。

(4)各个环节的仓位控制。

(5)风险控制。

(6)实战运作前的各项准备。

(7)各个环节中突发意外的应急处理方案。

其中第(1)点:主力庄家在建仓吸筹环节中收集筹码的最高持筹成本在运作计划中已规定，就是说，主力操盘手只可以低价买进，而不可超越最高持筹成本价吃进筹码。这是建仓中的一条原则。其中第(2)点:主力庄家在拉升推高环节中做高股价的最低上涨幅度已在坐庄运作计划中规定，就是说，主力操盘手在拉升推高股价时必须达到最低上涨幅度价位，如果推升股价时的市道环境及市场人气旺盛，在达到预定的上涨幅度能推升多高就做到多高。建仓时是买得越低价越好，而拉升推高股价时是做得越高越好。其中第(3)点:主力庄家在筑顶出货环节中抛售筹码所能获取的最低利润价位已在坐庄运作计划中规定。主力操盘手在卖货过程中的卖出价有一个“最低卖出价”限制，即筹码的卖出价必须大于或等于规定的最低卖出价。当然，在抛售筹码时，谁都知道卖出价越高利润就越丰厚。当在坐庄运作计划中规定了最高建仓成本价及拉升推高的最小上涨幅度和卖出筹码的最低卖出价后，主力庄家就可预算出该次坐庄运作所能赚取的最低利润。这笔最低利润也是主力庄家坐庄运作的目标收益，如果达到这个利润数目就表示坐庄运作计划取得成功。其中第(4)点:各个环节中的仓位控制是降低运作风险的其中一条最有效途径，它也间接反映出主力庄家手中的现金数量的大小。风险与收益的比率不但是个人投资者衡量实战价值大小的标尺，也是主力庄家控制风险获取安全收益的参照物。其中第(5)点:主力庄家坐庄运作过程中同样需要控制风险，

主力庄家特有的风险主要表现在以下五个方面:

(1)泄密风险。

(2)操纵股价的风险。

(3)资金链断裂的风险。

(4)看错大市趋势的风险。

(5)上市公司大变脸的风险。

主力庄家整个坐庄运作过程中都需要严格保密。《罗织经》中有一句名言:“君不密失国，臣不密失身。”意思是说:一个国家的君主如果泄露了重要的国家机密就会被颠覆推翻，从而失去皇位，失去皇位也就失去了自己的国家;而一个大臣如果泄露丁重要的议政机w就会被国君退YL从血尔头，结果失去了身体。主力庄家在建仓吸筹环节中同样需要严格保密，如果泄露出去就会招致市场大众抄底买入。市场大众的抄底行为就会打乱主力庄家建仓吸筹环节的运作，这样主力庄家就无法在个股的底部吸到足够的筹码，而且还为后续的拉升股价埋下了隐患。主力庄家在拉升推高环节中同样需要严格保密，如果泄露拉升推高股价的意图就会招致持筹者捂股不放及市场空仓者追涨买入。大量的市场空仓者买入持有，原先的持股者捂股待涨，当股价拉升至高位后，由于市场投资大众都获利丰厚而一起抛售离场，那么主力庄家的拉升就前功尽弃，并且极可能成为被动接盘的冤大头。主力庄家在筑顶出货环节中同样需要严格保密，如果泄露出去，市场上的持筹者就会相继抛售，当抛盘如注时，主力庄家想护盘也护不住，市场上的空仓者得知主力庄家出货就不会买入，结果主力庄家手中大量的筹码无法兑现利润离场。由以上分析可知，泄密是主力庄家坐庄运作过程中最大的风险之一。严格保密是主力庄家从不敢松懈的一个风险控制环节。市场上经常流传着这样的或者那样的有关于主力庄家的传言消息，从主力庄家严格保密的角度来看，要么就是己经失去了实战价值的无用消息，要么就是一些人别有用心的捏造，总之，不会有美味的大鱼在满街跳。主力庄家坐庄运作过程中离不开对股价、成交量、甚至是基本面消息或多或少的操控，但操纵股价是触犯法律的，一旦被监管当局发现就会被绳之以法。所以，主力庄家在运作过程中需时时变换操盘手法及其他的操纵工具来躲避监管视线。比如，主力庄家想打压股价，如果借助大盘指数下跌再顺势踩一脚，就不会暴露打压股价的操纵意图，主力庄家想对倒拉高股价时，如果借助个股基本面利好消息就可名正言顺地、肆无忌惮地推升股价。操纵股价只要有合法的名义就可躲避监管层的监控。操纵工具的变换主要体现在变换营业部及更换对倒账户上。主力庄家坐庄运作过程中最惧怕的就是资金链断裂风险。如果是自有资金运作就可规避这类的风险，但因为主力庄家和普通个人投资者一样都有七情六欲，都有着人性的弱点—贪婪。市场上很多暗庄的资金都是从银行借贷而来，一旦银根紧缩，主力庄家的运作又未能完成时，就会发生资金链断裂的风险，特别是违规资金进入股市坐庄发生资金链断裂的风险最大。如果是联合坐庄，合作者之间内让或有一方提前退出，也会导致资金链的断裂。合作坐庄本身就说明单一主力庄家的资金实力不足，一旦有一方提前退场，则联合坐庄的美梦就此破灭。主力庄家在坐庄运作过程中由于看错大市趋势的运行方向，从而导致被套的现象在股市中经常发生。比如，有的主力机构及实力个人在大盘指数上升趋势的末尾阶段才开始建仓吸筹运作，当大盘指数朝下运行时就会将这类型的主力庄家套住。造成亏损被套的主要原因是这类型的主力庄家由于预期大盘指数在后市还会有一波较大的上涨幅度从而敢于在高位建仓，但实际走势恰恰与他们的预期相反，结果因为看错大盘指数的趋势运行方向而被套。主力庄家在坐庄运作过程中，因为上市公司大变脸，从而导致坐庄失败的案例也为数不少。比如:2006年，在深圳中小企业板上市的登海种业由于该年度经营不慎，导致业绩大变脸，由原先的业绩优秀变成业绩差劣。在业绩优秀的前一个季度中，基金主力机构大量买入该股，该股的前十大流通股东全是基金，并且基金的持仓仓位已达到中等仓位程度，在接下来的一个季度中由于公布业绩亏损，结果所有基金主力机构只能斩仓出局，亏损离场，此时的十大流通股东己没有一家基金。这就是上市公司大变脸给主力机构造成的运作风险。其中第(6)点:主力庄家的坐庄运作计划中还包括了实战运作前的各项准备。例如，工作人员的安排、选定证券营业部、准备好对倒的资金账户、准备好各种硬件设备、描画出坐庄运作的流程图纸……其中第(7)点:主力庄家在各个环节的运作过程中都事先制定了应付突发意外的应急处理方案，孙子兵法云:“多算胜，少算则不胜。”制定应急处理方案就是一种有备无患的策略，万一突发的意外出现时就可以做到兵来将挡，水来土掩。在建仓吸筹环节应付突发意外的应急方案主要是:(1)当遇到有实力大户甚至是其他主力抢筹时的应急方案。(2)当遇到重大利好消息时的应急方案。(3)当市场持筹者惜售而市面没有多少抛盘时的应急方案。在拉升推高环节应付突发意外的应急方案主要是:(1)在拉升过程中遇到大单甚至是连续大单抛售时的应急方案。(2)在拉升过程中遇到重大利空消息时的应急方案。

在筑顶出货环节应付突发意外的应急方案主要是:

(1)在出货时，遇到大单甚至是连续大单抛售的应急方案。

(2)在出货时，遇到重大利空消息的应急方案。

(3)在出货时，大盘指数环境不好的应急方案。

(4)在出货时，市场上的买盘临近枯竭，市面没有多少买盘的应急方案。

在主力庄家坐庄运作个股的四大流程方框图中，其中第一个运作计划环节与市场投资者的跟庄实战交易没有直接的关系。而建仓吸筹环节、拉升推高环节及筑顶出货环节则与市场投资者的跟庄实战获利唇齿相依。投资者若想通过跟庄实战获利，就必须懂得主力庄家的坐庄运作流程.主力庄家在建仓吸筹环节的具体操盘手法将在本书中的“主力庄家在建仓吸筹环节的运作”一章里详细讲述，投资者只需阅读该部分内容就可掌握。主力庄家在拉升推高环节的具体操盘手法将在《主力机构拉升策略与实战手法》一书中的“主力庄家在拉升推高环节的运作”一章里详细讲述，投资者只需阅读该部分内容就可掌握。主力庄家在筑顶出货环节中的具体操盘手法将在《主力机构出货策略与实战手法》一书中的“主力庄家在筑顶出货环节的运作”一章里详细讲述，投资者只需阅读该部分内容就可掌握。当读者朋友愉得了主力庄家的坐庄运作流程后，就可以结合建仓吸筹环节、拉升推高环节及筑顶出货环节中的内容，从而轻易确定当时的股价是处于主力庄家运作的哪一个环节之中，然后应用与之相关的实战技术策略操作即可，这样就解决了跟庄实战获利的难题，从而取得实战交易上的成功。