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【粤港澳大湾区】雄安、粤港澳已错过?千万别错过它(附股)

时间:2012-05-01   来源:热点题材   点击:

雄安概念风云乍起,资金会集欲谋不成。粤港澳又上风口,气势恢宏大有匹敌争锋之意,数十股票涨停,板块集体暴涨。奈何良机稍纵即逝,再谈挖掘布局要点已成昨日黄花。

两虎相争必有所伤,指数上蹿下跳,幸亏证券、石油出面支撑,才有旧人一带一路喘息之机。大盘跌宕起伏,投资风潮会涌向哪些方向呢?在众多利好簇拥下,新能源汽车爆发预期变强!

一、当下产业解析

盘面上雄安与粤港澳角力,你方唱罢我登场,涨得不亦乐乎。奈何没有进场时机,而新能源汽车近期利好持续堆积,哪些因素会促使新能源汽车,演绎出新一波的行情?

新能源汽车

1.产销两旺 短期迎拐点

新能源汽车经历补贴政策退坡后,进入3月份产销两旺,短期应来拐点。近日,中汽协发布 3月新能源汽车销量数据显示,产销量分别为33015辆和31120辆,同比分别增长30.9%、35.6%,环比分别增长83.7%,76.9%,中期来看,一季度虽然同比有所下降,但短期迎来拐点预期强烈。

新能源汽车销售情况

2.国外新能源汽车火爆

与国内不同,国外新能源汽车火爆异常。特斯拉公布,2017年一季度交付2.5万辆,创季度新高,首此影响特斯拉市值蹿升。而且市场最为瞩目的Tesla Mode3订单量超过40万辆,预计在7月开始量产,年底达到单周5000 辆,一旦实现量产,对国内与特斯拉有合作的企业,侧面形成利好。

新能源汽车季度销量统计

3.行业政策

4月1日,工信部早已发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,简称第三批目录,其中乘用车38款,客车454款,专用车142 款。其中,客车和专用车数量大幅增长。在政策保驾护航下,新能源汽车产销有望持续增长。

新能源

另外,随着第三批目录的明朗,地方补助政策的实施,也能推动新能源汽车的产销增长。例如,日前江苏发布新能源汽车补贴政策,购车最多补贴高达10万。这样的地方补助政策,也能推动新能源汽车的发展。

二、投资逻辑

无论从产销角度,还是产业政策,都在支持新能源汽车的发展。经过第一季度的休整,新能源汽车整装待发。良好的产销状态与产业政策是投资新能源汽车的前提,而具体投资还需要理清投资逻辑,方便看清具体方向。

1.市场逻辑

当下A股市场,粤港澳作为新秀独挑题材大梁,雄安出现分化,前期热点一带一路、次新股进入休整。新进热点稀疏,即便成为新进热点的粤港澳也没给多少上车的机会。市场避险的情绪也在升温。而新能源汽车作为刚迎来拐点的朝阳概念,将成为不错的选择。

形态走势图

另外,从新能源汽车板块的走势来看,上涨空间较大。2017年以来,该板块稳步上涨,资金在经历近期暴跌的时候,并未出现明显出逃,而且短期还存在进场机会。

2.内部逻辑

自第三批目录发布以来,无论是整车,还是动力电池相关市场份额都会有所变化。经调整,市场份额变大的相关板块,市场扩容的预期强烈,对新能源汽车板块的形成上涨的逻辑支持。其中,客车增加数量最多,而专用车增幅超预期,相关企业受益。

前三批目录车型结构

在动力电池方面,搭载磷酸铁锂电池的车型有小幅增长,首次出现三元锂电池应用的纯电动客车,并且三元锂电池在乘用车领域渗透率提高,涉及三元电池的企业优先受到关注。

第三批搭载动力电池结构

三、布局的机会

通过简单的分析,新能源汽车布局的机会也浮出水面。结合国内外汽车产销情况,主要的看点有特斯拉、整车制造方向与动力电池方向。当然,还有充电桩方向也会因新能源汽车的发展而受益。再结合第三批目录与即将出台的《汽车销售管理办法》,可以对动力电池、整车制造的企业进行关注。

1.动力电池方向

在动力电池方面,磷酸铁锂电池市场份额有望小幅增加,可以对相关生产的企业进行关注。另外,三元锂电池渗透率提高,可以对涉及三元锂电池企业进行关注,在技术相对不够成熟的情况下,可以重点关注拥有一定技术的企业,如中信国安(000839)等。

三元锂电池

2.汽车整车

在第三批目录发布后,客车与专用车增幅较大,其中,涉及客车生产与专用车生产的企业重点关注,如杉杉股份(600884)等。

汽车整车

此外,由于汽车销售管理办法会做出改变,原来品牌授权单一模式将被打破,汽车经销企业也会受益,如国机汽车(600335)


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